申赎回清单 -国寿安保基金管理有限公司

国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单

日期：

基本信息
最新公告日期	2023-02-17
基金名称	国寿沪港深300ETF
基金管理人公司名称	国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码	517301
2023-02-16 日信息内容
现金差额(单位：元)	1,819.73
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)	2,216,129.19
基金份额净值(单位：元)	0.7387
2023-02-17 日信息内容
红利金额（单位：元）	0.0000
预估现金部分（单位：元）	2,932.43
现金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	3,000,000.00
申购、赎回的允许情况	允许申购和赎回
申购上限	400,000,000.00
赎回上限	400,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位：只)	300

成份股信息内容
证券代码	证券简称	股票数量(股)	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	替代金额(单位：元)
000001	平安银行	900	深市退补	10.0%	10.0%	12240.0
000002	万科A	700	深市退补	10.0%	10.0%	12131.0
00001	长和	111	港市退补	20.0%		4642.45
00002	中电控股	84	港市退补	20.0%		4158.64
00003	香港中华	464	港市退补	20.0%		3079.08
00004	九龙仓集	50	港市退补	20.0%		818.14
00005	汇丰控股	840	港市退补	20.0%		42613.21
00006	电能实业	62	港市退补	20.0%		2322.4
000063	中兴通讯	300	深市退补	10.0%	10.0%	8958.0
000100	TCL科技	1300	深市退补	10.0%	10.0%	5759.0
00011	恒生银行	32	港市退补	20.0%		3456.28
00012	恒基地产	60	港市退补	20.0%		1443.32
00016	新鸿基地	72	港市退补	20.0%		6984.5
000166	申万宏源	900	深市退补	10.0%	10.0%	3735.0
00020	商汤-W	690	港市退补	20.0%		1596.55
00027	银河娱乐	108	港市退补	20.0%		4950.76
000301	东方盛虹	200	深市退补	10.0%	10.0%	3052.0
000333	美的集团	500	深市退补	10.0%	10.0%	25640.0
000338	潍柴动力	500	深市退补	10.0%	10.0%	6060.0
000538	云南白药	100	深市退补	10.0%	10.0%	5663.0
000568	泸州老窖	100	深市退补	10.0%	10.0%	25000.0
000596	古井贡酒	0	深市必须
000625	长安汽车	500	深市退补	10.0%	10.0%	6730.0
000651	格力电器	400	深市退补	10.0%	10.0%	13660.0
00066	港铁公司	77	港市退补	20.0%		2712.83
000661	长春高新	0	深市必须
000708	中信特钢	100	深市退补	10.0%	10.0%	1917.0
000725	京东方A	3600	深市退补	10.0%	10.0%	15048.0
000768	中航西飞	100	深市退补	10.0%	10.0%	2604.0
000776	广发证券	300	深市退补	10.0%	10.0%	4866.0
000792	盐湖股份	500	深市退补	10.0%	10.0%	12650.0
00083	信和置业	168	港市退补	20.0%		1510.9
000858	五粮液	200	深市退补	10.0%	10.0%	42158.0
000877	天山股份	100	深市退补	10.0%	10.0%	950.0
000895	双汇发展	100	深市退补	10.0%	10.0%	2588.0
000963	华东医药	100	深市退补	10.0%	10.0%	4900.0
001289	龙源电力	100	深市退补	10.0%	10.0%	1868.0
00151	中国旺旺	246	港市退补	20.0%		1086.86
00175	吉利汽车	249	港市退补	20.0%		2543.75
001979	招商蛇口	300	深市退补	10.0%	10.0%	4335.0
002001	新和成	200	深市退补	10.0%	10.0%	3852.0
002027	分众传媒	1000	深市退补	10.0%	10.0%	6780.0
002049	紫光国微	100	深市退补	10.0%	10.0%	11667.0
002050	三花智控	200	深市退补	10.0%	10.0%	5310.0
002074	国轩高科	100	深市退补	10.0%	10.0%	3062.0
002129	TCL中环	200	深市退补	10.0%	10.0%	8450.0
002142	宁波银行	400	深市退补	10.0%	10.0%	12204.0
002179	中航光电	100	深市退补	10.0%	10.0%	5639.0
002180	纳思达	100	深市退补	10.0%	10.0%	5593.0
002230	科大讯飞	200	深市退补	10.0%	10.0%	9700.0
002241	歌尔股份	200	深市退补	10.0%	10.0%	4396.0
002271	东方雨虹	200	深市退补	10.0%	10.0%	6982.0
002304	洋河股份	100	深市退补	10.0%	10.0%	17610.0
002311	海大集团	100	深市退补	10.0%	10.0%	5900.0
002352	顺丰控股	200	深市退补	10.0%	10.0%	11060.0
002371	北方华创	100	深市退补	10.0%	10.0%	25110.0
002410	广联达	100	深市退补	10.0%	10.0%	6254.0
002415	海康威视	500	深市退补	10.0%	10.0%	18695.0
002459	晶澳科技	100	深市退补	10.0%	10.0%	5931.0
002460	赣锋锂业	100	深市退补	10.0%	10.0%	7515.0
002466	天齐锂业	100	深市退补	10.0%	10.0%	8576.0
002475	立讯精密	500	深市退补	10.0%	10.0%	16515.0
002493	荣盛石化	300	深市退补	10.0%	10.0%	4038.0
002594	比亚迪	100	深市退补	10.0%	10.0%	27702.0
002648	卫星化学	200	深市退补	10.0%	10.0%	3476.0
00267	中信股份	361	港市退补	20.0%		2817.95
002709	天赐材料	100	深市退补	10.0%	10.0%	4508.0
002714	牧原股份	300	深市退补	10.0%	10.0%	14421.0
002736	国信证券	300	深市退补	10.0%	10.0%	2799.0
002812	恩捷股份	100	深市退补	10.0%	10.0%	13553.0
002821	凯莱英	100	深市退补	10.0%	10.0%	14722.0
00291	华润啤酒	67	港市退补	20.0%		3483.74
002920	德赛西威	100	深市退补	10.0%	10.0%	11846.0
002938	鹏鼎控股	100	深市退补	10.0%	10.0%	2954.0
00316	东方海外	5	港市退补	20.0%		546.16
00322	康师傅控	163	港市退补	20.0%		1855.9
003816	中国广核	800	深市退补	10.0%	10.0%	2152.0
00386	中国石油	1056	港市退补	20.0%		3835.71
00388	香港交易	52	港市退补	20.0%		15192.11
00669	创科实业	76	港市退补	20.0%		6841.65
00688	中国海外	181	港市退补	20.0%		3116.55
00700	腾讯控股	278	港市退补	20.0%		92870.68
00762	中国联通	253	港市退补	20.0%		1307.77
00836	华润电力	79	港市退补	20.0%		1189.2
00857	中国石油	875	港市退补	20.0%		3147.71
00881	中升控股	50	港市退补	20.0%		1907.83
00883	中国海洋	738	港市退补	20.0%		7333.1
00939	建设银行	4978	港市退补	20.0%		21428.45
00941	中国移动	339	港市退补	20.0%		17093.88
00960	龙湖集团	104	港市退补	20.0%		2306.51
00968	信义光能	221	港市退补	20.0%		1769.5
00981	中芯国际	247	港市退补	20.0%		3610.28
00992	联想集团	301	港市退补	20.0%		1839.73
01024	快手-W	107	港市退补	20.0%		5783.13
01038	长江基建	31	港市退补	20.0%		1159.85
01088	中国神华	140	港市退补	20.0%		2823.77
01093	石药集团	394	港市退补	20.0%		3010.18
01109	华润置地	148	港市退补	20.0%		4677.99
01113	长实集团	89	港市退补	20.0%		3928.26
01177	中国生物	467	港市退补	20.0%		1728.91
01193	华润燃气	38	港市退补	20.0%		1119.81
01209	华润万象	29	港市退补	20.0%		1125.53
01211	比亚迪股	36	港市退补	20.0%		7393.14
01288	农业银行	1274	港市退补	20.0%		3081.33
01299	友邦保险	488	港市退补	20.0%		36303.48
01378	中国宏桥	152	港市退补	20.0%		1060.42
01398	工商银行	3597	港市退补	20.0%		12500.07
01658	邮储银行	494	港市退补	20.0%		2126.49
01810	小米集团	722	港市退补	20.0%		8283.64
01821	ESR	129	港市退补	20.0%		1637.73
01876	百威亚太	71	港市退补	20.0%		1459.95
01928	金沙中国	134	港市退补	20.0%		3398.91
01929	周大福	125	港市退补	20.0%		1728.84
01972	太古地产	48	港市退补	20.0%		884.33
01997	九龙仓置	75	港市退补	20.0%		2871.57
02007	碧桂园	462	港市退补	20.0%		1040.76
02015	理想汽车	52	港市退补	20.0%		4490.44
02020	安踏体育	56	港市退补	20.0%		5139.01
02269	药明生物	175	港市退补	20.0%		8839.55
02313	申洲国际	37	港市退补	20.0%		2964.13
02318	中国平安	308	港市退补	20.0%		15450.04
02319	蒙牛乳业	131	港市退补	20.0%		4237.88
02331	李宁	109	港市退补	20.0%		6809.65
02382	舜宇光学	32	港市退补	20.0%		2782.9
02388	中银香港	175	港市退补	20.0%		4003.39
02618	京东物流	83	港市退补	20.0%		1089.97
02628	中国人寿	308	港市退补	20.0%		3673.59
02688	新奥能源	33	港市退补	20.0%		3486.49
03328	交通银行	724	港市退补	20.0%		3034.37
03690	美团-W	256	港市退补	20.0%		33148.97
03692	翰森制药	49	港市退补	20.0%		624.65
03800	协鑫科技	784	港市退补	20.0%		1485.47
03968	招商银行	190	港市退补	20.0%		7415.66
03988	中国银行	3465	港市退补	20.0%		8864.61
06098	碧桂园服	84	港市退补	20.0%		1214.59
06160	百济神州	51	港市退补	20.0%		6394.6
06186	中国飞鹤	187	港市退补	20.0%		1108.66
06618	京东健康	52	港市退补	20.0%		2590.29
06690	海尔智家	119	港市退补	20.0%		3008.05
06862	海底捞	70	港市退补	20.0%		1204.07
06969	思摩尔国	76	港市退补	20.0%		691.46
09633	农夫山泉	167	港市退补	20.0%		6386.74
09868	小鹏汽车	50	港市退补	20.0%		1626.24
09987	百胜中国	17	港市退补	20.0%		7009.12
300014	亿纬锂能	100	深市退补	10.0%	10.0%	8193.0
300015	爱尔眼科	300	深市退补	10.0%	10.0%	9732.0
300059	东方财富	1000	深市退补	10.0%	10.0%	21550.0
300122	智飞生物	100	深市退补	10.0%	10.0%	9104.0
300124	汇川技术	200	深市退补	10.0%	10.0%	14736.0
300142	沃森生物	200	深市退补	10.0%	10.0%	7540.0
300274	阳光电源	100	深市退补	10.0%	10.0%	11578.0
300316	晶盛机电	100	深市退补	10.0%	10.0%	6740.0
300347	泰格医药	100	深市退补	10.0%	10.0%	11448.0
300413	芒果超媒	100	深市退补	10.0%	10.0%	3494.0
300433	蓝思科技	200	深市退补	10.0%	10.0%	2698.0
300450	先导智能	100	深市退补	10.0%	10.0%	4620.0
300498	温氏股份	500	深市退补	10.0%	10.0%	9720.0
300628	亿联网络	100	深市退补	10.0%	10.0%	7041.0
300661	圣邦股份	0	深市必须
300750	宁德时代	100	深市退补	10.0%	10.0%	44320.0
300751	迈为股份	0	深市必须
300759	康龙化成	100	深市退补	10.0%	10.0%	6500.0
300760	迈瑞医疗	0	深市必须
300763	锦浪科技	0	深市必须
300782	卓胜微	100	深市退补	10.0%	10.0%	12475.0
300896	爱美客	0	深市必须
300919	中伟股份	100	深市退补	10.0%	10.0%	7102.0
300957	贝泰妮	0	深市必须
300979	华利集团	100	深市退补	10.0%	10.0%	6001.0
300999	金龙鱼	100	深市退补	10.0%	10.0%	4437.0
600000	浦发银行	1100	允许	10.0%
600009	上海机场	100	允许	10.0%
600010	包钢股份	2200	允许	10.0%
600015	华夏银行	600	允许	10.0%
600016	民生银行	2400	允许	10.0%
600018	上港集团	300	允许	10.0%
600019	宝钢股份	900	允许	10.0%
600025	华能水电	200	允许	10.0%
600028	中国石化	1300	允许	10.0%
600029	南方航空	500	允许	10.0%
600030	中信证券	900	允许	10.0%
600031	三一重工	600	允许	10.0%
600036	招商银行	1200	允许	10.0%
600048	保利发展	700	允许	10.0%
600050	中国联通	1800	允许	10.0%
600089	特变电工	400	允许	10.0%
600104	上汽集团	400	允许	10.0%
600111	北方稀土	200	允许	10.0%
600150	中国船舶	200	允许	10.0%
600176	中国巨石	200	允许	10.0%
600188	兖矿能源	100	允许	10.0%
600196	复星医药	100	允许	10.0%
600276	恒瑞医药	400	允许	10.0%
600309	万华化学	200	允许	10.0%
600346	恒力石化	200	允许	10.0%
600406	国电南瑞	300	允许	10.0%
600426	华鲁恒升	100	允许	10.0%
600436	片仔癀	0	必须
600438	通威股份	300	允许	10.0%
600460	士兰微	100	允许	10.0%
600519	贵州茅台	0	必须
600547	山东黄金	200	允许	10.0%
600570	恒生电子	100	允许	10.0%
600585	海螺水泥	200	允许	10.0%
600588	用友网络	200	允许	10.0%
600600	青岛啤酒	100	允许	10.0%
600660	福耀玻璃	200	允许	10.0%
600690	海尔智家	400	允许	10.0%
600703	三安光电	200	允许	10.0%
600741	华域汽车	200	允许	10.0%
600745	闻泰科技	100	允许	10.0%
600760	中航沈飞	100	允许	10.0%
600809	山西汾酒	0	必须
600837	海通证券	900	允许	10.0%
600886	国投电力	300	允许	10.0%
600887	伊利股份	600	允许	10.0%
600893	航发动力	100	允许	10.0%
600900	长江电力	1100	允许	10.0%
600905	三峡能源	800	允许	10.0%
600919	江苏银行	1100	允许	10.0%
600926	杭州银行	300	允许	10.0%
600958	东方证券	500	允许	10.0%
600989	宝丰能源	200	允许	10.0%
600999	招商证券	400	允许	10.0%
601006	大秦铁路	600	允许	10.0%
601009	南京银行	500	允许	10.0%
601012	隆基绿能	600	允许	10.0%
601018	宁波港	200	允许	10.0%
601066	中信建投	100	允许	10.0%
601088	中国神华	300	允许	10.0%
601100	恒立液压	100	允许	10.0%
601111	中国国航	300	允许	10.0%
601138	工业富联	400	允许	10.0%
601166	兴业银行	1400	允许	10.0%
601169	北京银行	1400	允许	10.0%
601186	中国铁建	400	允许	10.0%
601211	国泰君安	400	允许	10.0%
601225	陕西煤业	400	允许	10.0%
601229	上海银行	1000	允许	10.0%
601238	广汽集团	200	允许	10.0%
601288	农业银行	3100	允许	10.0%
601318	中国平安	1000	允许	10.0%
601319	中国人保	300	允许	10.0%
601328	交通银行	2600	允许	10.0%
601336	新华保险	100	允许	10.0%
601360	三六零	300	允许	10.0%
601390	中国中铁	1000	允许	10.0%
601398	工商银行	3400	允许	10.0%
601600	中国铝业	800	允许	10.0%
601601	中国太保	300	允许	10.0%
601618	中国中冶	700	允许	10.0%
601628	中国人寿	200	允许	10.0%
601633	长城汽车	100	允许	10.0%
601658	邮储银行	1000	允许	10.0%
601668	中国建筑	2000	允许	10.0%
601669	中国电建	700	允许	10.0%
601688	华泰证券	500	允许	10.0%
601689	拓普集团	100	允许	10.0%
601728	中国电信	1500	允许	10.0%
601766	中国中车	1200	允许	10.0%
601800	中国交建	300	允许	10.0%
601816	京沪高铁	2300	允许	10.0%
601818	光大银行	1600	允许	10.0%
601857	中国石油	900	允许	10.0%
601865	福莱特	100	允许	10.0%
601868	中国能建	1200	允许	10.0%
601877	正泰电器	100	允许	10.0%
601881	中国银河	100	允许	10.0%
601888	中国中免	100	允许	10.0%
601898	中煤能源	200	允许	10.0%
601899	紫金矿业	1400	允许	10.0%
601919	中远海控	600	允许	10.0%
601985	中国核电	900	允许	10.0%
601988	中国银行	2000	允许	10.0%
601989	中国重工	1100	允许	10.0%
601995	中金公司	100	允许	10.0%
601998	中信银行	300	允许	10.0%
603195	公牛集团	0	必须
603259	药明康德	200	允许	10.0%
603260	合盛硅业	100	允许	10.0%
603288	海天味业	100	允许	10.0%
603290	斯达半导	0	必须
603392	万泰生物	0	必须
603486	科沃斯	100	允许	10.0%
603501	韦尔股份	100	允许	10.0%
603659	璞泰来	100	允许	10.0%
603799	华友钴业	100	允许	10.0%
603806	福斯特	100	允许	10.0%
603833	欧派家居	100	允许	10.0%
603986	兆易创新	100	允许	10.0%
603993	洛阳钼业	700	允许	10.0%
688008	澜起科技	200	允许	10.0%
688012	中微公司	0	必须
688036	传音控股	0	必须
688111	金山办公	0	必须
688303	大全能源	200	允许	10.0%
688363	华熙生物	0	必须
688396	华润微	200	允许	10.0%
688599	天合光能	200	允许	10.0%
688981	中芯国际	200	允许	10.0%