| |
|
<![CDATA[<pre id="b7dzb"></pre>]]> | <![CDATA[<noframes id="b7dzb"><ruby id="b7dzb"></ruby>]]>
|
|
|
| | |
|
国寿货币E申购赎回限制清单
| 基本信息
|
| 最新公告日期
|
2023-02-17
|
| 基金名称
|
国寿货币E |
| 基金管理人公司名称
|
国寿安保基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码
|
511971 |
| 2023-02-16 日信息内容
|
|
现金差额(单位：元) |
0.00 |
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
100.00 |
|
基金份额净值(单位：元) |
100.0000 |
| 2023-02-17 日信息内容
|
|
红利金额（单位：元） |
0.0000
|
|
预估现金部分（单位：元） |
0.00 |
|
现金替代比例上限 |
100.00%
|
|
是否需要公布IOPV |
否
|
|
最小申购、赎回单位(单位：份) |
1.00 |
|
申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
|
申购上限 |
无
|
|
赎回上限 |
无
|
|
本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
1
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
| SSXJ |
申赎现金 |
1 |
|
|
|
100.0
|
女仆掀起蕾丝裙被打屁股
| |
|
<![CDATA[<pre id="b7dzb"></pre>]]> | <![CDATA[<noframes id="b7dzb"><ruby id="b7dzb"></ruby>]]>
|
|
|
| | |
|